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证券代码：300607    证券简称：拓斯达        公告编号：2024-139 债券代码：123101    债券简称：拓斯转债           广东拓斯达科技股份有限公司     对于“拓斯转债”赎回扩展的第十次请示性公告    本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容果然、准确、齐备， 莫得罪行纪录、误导性述说或要紧遗漏。 非常请示： 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结 算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。                      ：2024 年 12 月 20 日 “深交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻 结的，建议在住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎 回的情形。 板股票妥贴性责罚要求的，不行将所捏“拓斯转债”更正为股票，特提请 投资者柔和不行转股的风险。 的“拓斯转债”，将按照 101.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“拓斯 转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，非常提醒“拓斯转债” 捏有东说念主考究在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请 投资者考究投资风险。   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，广东拓斯达科技股份有 限公司（以下简称“公司”            ）股票价钱已有联络 15 个往来日的收盘价不低 于“拓斯转债”当期转股价钱（12.80 元/股）的 130%（即 16.64 元/股）                                           ， 已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可更正 公司债券召募讲明书》          （以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回 条件。   公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届 监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》， 纠合面前商场及公司自己情况，经过概括议论，公司董事会、监事会甘愿 公司运用“拓斯转债”的提前赎回权柄。现将“拓斯转债”赎回的相关事 项公告如下：   一、可更正公司债券基本情况   （一）可更正公司债券刊行情况   经深圳证券往还所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过， 并经中国证监会《对于甘愿广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象 刊行可更正公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公 司于 2021 年 3 月 10 日公确立行了 670 万张可更正公司债券（以下简称 “可转债”     ），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限 6 年。    （二）可更正公司债券上市情况   公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌往还，债券简称“拓 斯转债”，债券代码“123101”。    （三）可更正公司债券转股期限   把柄《深圳证券往还所创业板股票上市法令》                      《召募讲明书》的相关 法令，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可更正公司债券刊行完竣之日 （2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个往来日（2021 年 9 月 16 日） 起至可更正公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向后顺延） 止。    （四）可更正公司债券转股价钱赞助情况 监事会第七次会议，差别审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》              ，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年 度鞭策大会审议通过上述议案，甘愿以利润分配股权登记日公司总股本 为基数，向合座鞭策每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股 （含税），以老本公积金向合座鞭策每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日， 公司扩展完成 2020 年度权益分配事宜，把柄《广东拓斯达科技股份有限 公司创业板向不特定对象刊行可更正公司债券召募讲明书》（以下简称 “《召募讲明书》        ”）及中国证券监督责罚委员会对于可转债刊行的相关规 定，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股赞助为 布的《对于可更正公司债券转股价钱赞助的公告》                      （公告编号：2021-044）                                    。 事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年限定性股票与股票期权引发 策动限定性股票第二个限售期打消限售条件与股票期权第二个行权期行 权条件成就的议案》         。公司本次股票期权行权接受自主行权风景，实质行 权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日工夫，公司总股本因股票期权自主行权增多 46.2106 万股。把柄《召募讲明书》及中国证券监督责罚委员会对于可转债刊行的 相关法令，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调 整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 上发布的《对于可更正公司债券转股价钱赞助的公告》                        （公告编号：2021- 届监事会第十四次会议，差别审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配 预案的议案》      ，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度鞭策大会审议通 过上述议案，甘愿以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券 账户股份）为基数，向合座鞭策每 10 股派发现款红利 0.25 元东说念主民币（含 税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司扩展完成 2021 年度权益分配事宜，把柄《召募讲明书》及中国 证券监督责罚委员会对于可转债刊行的相关法令，拓斯转债转股价钱于 公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可更正公司债券转 股价钱赞助的公告》         （公告编号：2022-083）。 届监事会第十六次会议，差别审议通过了《对于回购刊出 2019 年限定性 股票与股票期权引发策动部分限定性股票的议案》                      ，并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时鞭策大会审议通过上述议案。公司 1 名原限 制性股票引发对象（以下简称“原引发对象”）因辞职而去职，已不妥当 公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年限定性股票与股票期权引发 策动（草案）      》（以下简称“《引发策动》”）法令的引发条件，公司将其 捏有的已获授但尚未打消限售的限定性股票 14,400 股进行回购刊出，另 限定性股票第三个打消限售期公司层面事迹窥探未达到打消限售条件， 公司将 24 名限定性股票引发对象已获授且在第三个打消限售期未打消限 售的限定性股票 883,008 股进行回购刊出，占 24 名限定性股票引发对象 原授予限定性股票总额的 30%。鉴于：①1 名限定性股票原引发对象因辞 职而去职；②限定性股票第三个打消限售期公司层面事迹窥探未达到解 除限售条件，上述引发对象均已不妥当公司《引发策动》法令的引发条件。 甘愿公司对原引发对象及 24 名引发对象已获授但尚未打消限售的限定性 股票、第三个打消限售期未达到打消限售条件的限定性股票揣摸 897,408 股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为 认，限定性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注 销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。把柄《召募讲明书》及中国 证券监督责罚委员会对于可转债刊行的相关法令，拓斯转债的转股价钱 于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股赞助为 26.20 元/股。具体内容 详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可更正公司 债券转股价钱赞助的公告》（公告编号：2022-092）。 三届监事会第二十六次会议，差别审议通过了《对于公司 2022 年度利润 分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度鞭策大会审 议通过上述议案，甘愿以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用 账户中的股份）为基数，向合座鞭策每 10 股派发现款红利 0.71 元东说念主民 币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。2023 年 及中国证券监督责罚委员会对于可转债刊行的相关法令，拓斯转债转股 价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股赞助为 26.13 元/股。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可更正公 司债券转股价钱赞助的公告》（公告编号：2023-060）。 事会第一次会议，差别审议通过了《对于回购刊出 2019 年限定性股票与 股票期权引发策动剩余限定性股票的议案》                   ，并于 2023 年 7 月 21 日召开 了 2023 年第三次临时鞭策大会审议通过上述议案。鉴于限定性股票第四 个打消限售期公司层面 2022 年度事迹窥探主义未达成，甘愿公司以每股 打消限售期未能打消限售的 588,672 股限定性股票，回购总金额为 认，公司本次部分限定性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理 完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为 转债刊行的相关法令，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原 在巨潮资讯网上发布的《对于可更正公司债券转股价钱赞助的公告》                              （公 告编号：2023-103）。 届监事会第十次会议，差别审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度鞭策大会审议通过 上述议案，甘愿以公司扩展权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购 股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向合座鞭策每 10 股派发现款 红利 0.43 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转 增股本。2024 年 6 月 14 日，公司扩展已完成 2023 年度权益分配事宜， 把柄《召募讲明书》及中国证监会对于可转债刊行的相关法令，拓斯转债 转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股赞助为 26.12 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转 换公司债券转股价钱赞助的公告》（公告编号：2024-068）。 通过了《对于董事会坑诰向下修正可更正公司债券转股价钱的议案》，董 事会坑诰向下修正可更正公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时鞭策大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三 次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会坑诰向下修正可更正公司债券 转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《对于向下修正可更正公司债券转股价钱的议案》                       ，把柄《召募讲明书》 相关法令及公司 2024 年第三次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“拓 斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯 网上发布的《对于向下修正可更正公司债券转股价钱的公告》                           （公告编号：    二、“拓斯转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    把柄《召募讲明书》的法令，“拓斯转债”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可更正公司债券转股期内，要是公司 A 股股票联络三 十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），或本次刊行的可更正公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分 未转股的可更正公司债券。   当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可更正公司债券捏有东说念主捏有的可更正公司债券票面 总金额；   i：指可更正公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质 日期天数（算头不算尾）           。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱赞助的情形，则在赞助前 的往来日按赞助前的转股价钱和收盘价策动，在赞助后的往来日按赞助 后的转股价钱和收盘价策动。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有联络 的 130%（即 16.64 元/股）。已满足公司股票联络三十个往来日中至少有 十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 公司《召募讲明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回扩展安排   （一）赎回价钱的阐述依据   把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，                           “拓斯转债” 赎回价钱为 101.16 元/张。策动经过如下：   当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可更正公司债券捏有东说念主捏有的可更正公司债券票面 总金额；     i：指可更正公司债券往日票面利率（1.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 3 月 10 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 12 月 17 日）止的实质日期天数为 282 天（算头 不算尾）。     每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B×i×t/365=100 × 1.50% ×     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.16=101.16 元/ 张     扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的 利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     完竣赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册 的合座“拓斯转债”捏有东说念主。     （三）赎回递次实时候安排 “拓斯转债”捏有东说念主本次赎回的相关事项。 赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“拓斯 转债”。本次赎回完成后，“拓斯转债”将在深交所摘牌。 “拓斯转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“拓斯转债”捏有 东说念主的资金账户。 息泄露媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。   （四）询查风景   询查部门：证券部   询查地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗立异路 2 号   斟酌电话：0769-82893316   斟酌邮箱：topstar@topstarltd.com   四、实质适度东说念主、控股鞭策、捏股百分之五以上鞭策、董事、监事、 高档责罚东说念主员在赎回条件满足前的六个月内往还“拓斯转债”的情况   经公司自查，在本次“拓斯转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实 际适度东说念主、控股鞭策、捏股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档责罚东说念主 员不存在往还“拓斯转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 券公司进行转股文告。具体转股操作建议债券捏有东说念主在文告前询查开户 证券公司。 成股份的最小单元为 1 股；团结往来日内屡次文告转股的，将合并策动 转股数目。可转债捏有东说念主苦求更正成的股份须是 1 股的整数倍，转股时 不及更正为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的相关法令， 在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转债票 面余额过头所对应确当期顶住利息。 于转股文告后次一往来日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回可更正公司债券的法律倡导书； 回“拓斯转债”的核查倡导。   特此公告。                   广东拓斯达科技股份有限公司董事会